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招商央视50A

(217027)

净值:
3.2105
日增长率:
0.78%
累计净值:3.2105 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
招商央视50A(217027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-263.21050.78%
2021-05-253.18553.10%
2021-05-243.08970.71%
2021-05-213.0679-0.90%
2021-05-203.09580.68%
2021-05-193.0750-0.72%
2021-05-183.0974-0.01%
2021-05-173.09761.02%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 13.1926亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2228亿元
最近分红 招商央视50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 746/1207
最近一月 0.08% 747/1207
最近三月 -4.62% 865/1207
最近六月 2.70% 806/1207
最近一年 38.17% 547/1207
今年以来 -0.95% 886/1207
成立以来 208.97% 84/1207
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行501.642779.114.47金融业
601398工商银行458.192286.393.32金融业
601398工商银行443.832183.663.94金融业
601166兴业银行218.254554.886.61金融业
601166兴业银行198.083195.035.76金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32520.5552.26
金融业18489.3829.71
房地产业2985.164.80
信息传输、软件和信息技术服务业2243.233.61
采矿业936.771.51
其他5046.148.11
招商央视50A(217027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52626.0894.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3059.425.47
其他各项资产239.520.43
招商央视50A(217027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯昊
  • 基金公告
    暂无信息!
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