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国联安增利A

(253020)

净值:
1.3363
日增长率:
0.02%
累计净值:1.5813 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增利A(253020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-241.33630.02%
2021-05-211.33600.02%
2021-05-201.33580.01%
2021-05-191.33570.00%
2021-05-181.33570.00%
2021-05-171.33570.02%
2021-05-141.33550.07%
2021-05-131.3346-0.02%
基金公司 国联安基金 基金经理 陈建华 朱靖宇
销售机构 查看详情 发行份额 7.0762亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3073亿元
最近分红 国联安增利A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3343/3931
最近一月 0.28% 2922/3931
最近三月 0.68% 2713/3931
最近六月 1.52% 2861/3931
最近一年 0.38% 2714/3931
今年以来 0.91% 2913/3931
成立以来 67.59% 229/3931
基金简称 单位净值 日增长率
商品ETF2.79700.54%
商品ETF联接0.86960.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601929吉视传媒40.00434.000.19信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业434.000.19
其他227987.0599.81
国联安增利A(253020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3060.5283.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.0010.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.773.88
其他各项资产47.351.30
国联安增利A(253020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-11-17至今陈建华1841.432.14
2020-01-212020-12-31朱靖宇3450.993.45
2020-01-212020-07-08欧阳健169-0.082.05
2016-11-042020-01-21吕中凡1173-2.6010.96
2015-11-272017-01-19冯俊4193.141.75
2013-11-142016-03-15李广瑜85225.6529.32
2009-03-112011-02-25苏玉平71619.8411.92
现任基金经理:陈建华 朱靖宇
  • 基金公告
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