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广发景荣纯债债券

(270046)

净值:
1.0125
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发景荣纯债债券(270046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.01250.02%
2021-05-131.01230.00%
2021-05-121.01230.04%
2021-05-111.01190.04%
2021-05-101.01150.06%
2021-05-071.01090.02%
2021-05-061.01070.08%
2021-04-301.00990.02%
基金公司 广发基金 基金经理 曾雪兰
销售机构 查看详情 发行份额 39.6202亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 64.2399亿元
最近分红 广发景荣纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 720/3913
最近一月 0.51% 1192/3913
最近三月 1.51% 618/3913
最近六月 2.60% 494/3913
最近一年 0.00% 3531/3913
今年以来 1.69% 693/3913
成立以来 0.00% 3818/3913
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证京津冀ETF联接A0.91381.74%
广发中证京津冀ETF联接C0.90821.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发景荣纯债债券(270046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券784478.7098.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.000.01
其他各项资产11135.691.40
广发景荣纯债债券(270046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾雪兰
  • 基金公告
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