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诺安灵活

(320006)

净值:
3.2880
日增长率:
-2.26%
累计净值:3.8680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安灵活(320006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-133.2880-2.26%
2021-05-123.36401.14%
2021-05-113.3260-1.71%
2021-05-103.38402.73%
2021-05-073.2940-3.43%
2021-05-063.41100.71%
2021-04-303.38701.71%
2021-04-293.3300-0.21%
基金公司 诺安基金 基金经理 张强
销售机构 查看详情 发行份额 8.5729亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1853亿元
最近分红 诺安灵活成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 2432/5040
最近一月 5.19% 300/5040
最近三月 -10.13% 2593/5040
最近六月 21.12% 107/5040
最近一年 42.26% 1028/5040
今年以来 -3.06% 3494/5040
成立以来 456.51% 161/5040
基金简称 单位净值 日增长率
诺安价值1.75521.37%
诺安新兴产业混合1.57981.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600765中航重机500.006985.007.93制造业
601377兴业证券500.004139.994.70金融业
000625长安汽车400.005676.005.07制造业
002651利君股份396.574409.885.00制造业
000157中联重科360.003564.003.19制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69739.7162.35
信息传输、软件和信息技术服务业2640.322.36
金融业2279.942.04
建筑业2023.451.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业1988.401.78
其他33173.2529.66
诺安灵活(320006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62363.8869.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11225.2212.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13068.7814.55
其他各项资产3177.733.54
诺安灵活(320006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-04至今张强152946.9776.60
2010-04-162017-03-11夏俊杰2521126.6747.23
2008-05-202010-06-05林健标74652.87-5.58
现任基金经理:张强
  • 基金公告
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