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上投双息A

(373010)

净值:
0.9543
日增长率:
0.32%
累计净值:3.0475 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投双息A(373010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-060.95430.32%
2021-04-300.9513-0.72%
2021-04-290.95820.82%
2021-04-280.95040.39%
2021-04-270.94670.14%
2021-04-260.9454-0.38%
2021-04-230.94900.87%
2021-04-220.94080.20%
基金公司 上投摩根 基金经理 李博 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 64.3574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9997亿元
最近分红 上投双息A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 2293/5012
最近一月 2.03% 2215/5012
最近三月 1.06% 1098/5012
最近六月 11.25% 1566/5012
最近一年 25.60% 2079/5012
今年以来 4.50% 802/5012
成立以来 319.94% 311/5012
基金简称 单位净值 日增长率
上投动力精选混合2.40551.98%
上投成长2.96581.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业662.896158.225.17采矿业
601899紫金矿业521.745019.104.56采矿业
601899紫金矿业485.632986.612.53采矿业
600782新钢股份445.672558.122.33制造业
600089特变电工412.893625.183.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46612.5239.10
金融业15681.3013.15
采矿业6687.285.61
房地产业6039.555.07
农、林、牧、渔业1215.271.02
其他42975.8436.05
上投双息A(373010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74070.7161.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28225.0523.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16873.0014.10
其他各项资产532.220.44
上投双息A(373010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今李博164415.2482.34
2011-12-082014-12-19冯刚110764.0540.47
2011-12-08至今孙芳3430127.25242.93
2009-10-102011-12-08王振州789-17.56-5.29
2007-08-292008-11-29李颖458-37.93-46.58
2006-04-262009-10-24芮崑1277132.13184.30
现任基金经理:李博 孙芳
  • 基金公告
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