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中海能源

(398021)

净值:
1.0149
日增长率:
-1.04%
累计净值:1.3249 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-29
  • 净值走势
曲线选择:
中海能源(398021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-291.0149-1.04%
2021-04-281.02562.01%
2021-04-271.0054-0.09%
2021-04-261.0063-0.23%
2021-04-231.00860.07%
2021-04-221.0079-0.02%
2021-04-211.00811.04%
2021-04-200.9977-0.17%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 97.4510亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5431亿元
最近分红 中海能源成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 2167/4997
最近一月 8.43% 326/4997
最近三月 -9.83% 3620/4997
最近六月 22.56% 311/4997
最近一年 62.45% 542/4997
今年以来 1.14% 2104/4997
成立以来 46.77% 2237/4997
基金简称 单位净值 日增长率
中海医疗保健2.46402.97%
中海医药健康A2.55002.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械1063.248069.997.65制造业
300083创世纪624.948361.707.93制造业
600699均胜电子390.517033.126.67制造业
002747埃斯顿303.377854.197.45制造业
601633长城汽车267.135107.534.49制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95865.7290.93
信息传输、软件和信息技术服务业51.180.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
批发和零售业0.770.00
房地产业1.020.00
其他9509.879.02
中海能源(398021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91834.3780.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22562.1919.71
其他各项资产78.570.07
中海能源(398021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今姚晨曦220211.3878.48
2015-03-122016-04-15开文明400-15.8710.41
2014-09-302015-03-28陈忠17943.2937.92
2013-02-082014-04-30王巍446-11.621.71
2011-12-142015-04-08许定晴121146.3198.67
2010-05-052012-01-20陶林健625-34.07-15.72
2008-11-122010-05-05施恒新53961.2562.02
2008-01-102009-06-23李延刚530-35.19-30.83
2007-03-132008-11-12朱晓明610-18.32-10.01
现任基金经理:姚晨曦
  • 基金公告
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