中海能源(398021) |
净值:
1.0149
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日增长率:
-1.04%
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累计净值:1.3249 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 95865.72 | 90.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.18 | 0.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.00 |
批发和零售业 | 0.77 | 0.00 |
房地产业 | 1.02 | 0.00 | 其他 | 9509.87 | 9.02 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 91834.37 | 80.22 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 22562.19 | 19.71 |
其他各项资产 | 78.57 | 0.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-04-17 | 至今 | 姚晨曦 | 2202 | 11.38 | 78.48 |
2015-03-12 | 2016-04-15 | 开文明 | 400 | -15.87 | 10.41 |
2014-09-30 | 2015-03-28 | 陈忠 | 179 | 43.29 | 37.92 |
2013-02-08 | 2014-04-30 | 王巍 | 446 | -11.62 | 1.71 |
2011-12-14 | 2015-04-08 | 许定晴 | 1211 | 46.31 | 98.67 |
2010-05-05 | 2012-01-20 | 陶林健 | 625 | -34.07 | -15.72 |
2008-11-12 | 2010-05-05 | 施恒新 | 539 | 61.25 | 62.02 |
2008-01-10 | 2009-06-23 | 李延刚 | 530 | -35.19 | -30.83 |
2007-03-13 | 2008-11-12 | 朱晓明 | 610 | -18.32 | -10.01 |
现任基金经理:姚晨曦 |