基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方强化债(400016) |
净值：
1.2788
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.5588 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.02% | 2997/3884 |
| 最近一月 | 0.04% | 3529/3884 |
| 最近三月 | -3.98% | 3573/3884 |
| 最近六月 | 2.67% | 452/3884 |
| 最近一年 | 8.19% | 246/3884 |
| 今年以来 | -1.37% | 3609/3884 |
| 成立以来 | 62.80% | 255/3884 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7952 | 1.21% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.0381 | 1.17% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 15892.53 | 9.49 |
| 金融业 | 3475.80 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3121.98 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1600.10 | 0.96 |
| 采矿业 | 1206.00 | 0.72 | 其他 | 142229.47 | 84.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24428.48 | 16.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 114617.75 | 79.65 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2910.48 | 2.02 |
| 其他各项资产 | 1941.81 | 1.35 |
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