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添富理财14天债A(470014) |
净值：
1.0195
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0195 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 3435/3869 |
| 最近一月 | 0.16% | 3366/3869 |
| 最近三月 | 0.54% | 2460/3869 |
| 最近六月 | 1.11% | 2833/3869 |
| 最近一年 | 2.47% | 794/3869 |
| 今年以来 | 2.44% | 152/3869 |
| 成立以来 | 26.82% | 706/3869 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 1.5142 | 2.30% |
| 汇添富国证生物医药ETF | 0.9403 | 2.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4670.36 | 90.21 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 486.72 | 9.40 |
| 其他各项资产 | 19.92 | 0.38 |
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