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添富可转债A

(470058)

净值:
1.7990
日增长率:
0.28%
累计净值:2.0810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
添富可转债A(470058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.79900.28%
2021-04-221.79400.00%
2021-04-211.7940-0.17%
2021-04-201.79700.22%
2021-04-191.79301.41%
2021-04-161.76800.40%
2021-04-151.7610-0.17%
2021-04-141.76400.57%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡奕 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 5.3471亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.9578亿元
最近分红 添富可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.70% 64/3869
最近一月 1.30% 130/3869
最近三月 -4.01% 3561/3869
最近六月 3.10% 303/3869
最近一年 17.56% 44/3869
今年以来 0.50% 2990/3869
成立以来 122.80% 60/3869
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300144宋城演艺391.647143.530.77文化、体育和娱乐业
300274阳光电源151.8110972.831.28制造业
002507涪陵榨菜145.006823.510.73制造业
600570恒生电子138.6014539.141.70信息传输、软件和信息技术服务业
002410广联达131.0510318.661.20信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83592.9412.67
农、林、牧、渔业10003.001.52
租赁和商务服务业8580.001.30
信息传输、软件和信息技术服务业7504.101.14
科学研究和技术服务业7532.951.14
其他542398.6382.23
添富可转债A(470058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票174184.4517.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券749579.3376.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46902.534.81
其他各项资产4498.450.46
添富可转债A(470058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡奕 吴江宏
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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