工银核心价值混合A(481001) |
净值:
0.4532
|
日增长率:
0.35%
|
累计净值:5.5059 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 377249.13 | 70.08 |
金融业 | 36498.08 | 6.78 |
科学研究和技术服务业 | 19557.53 | 3.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16602.24 | 3.08 |
卫生和社会工作 | 204.88 | 0.04 | 其他 | 88235.06 | 16.39 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 419953.51 | 90.41 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1517.22 | 0.33 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 42798.74 | 9.21 |
其他各项资产 | 224.49 | 0.05 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-03-06 | 至今 | 何肖颉 | 2603 | 188.04 | 201.42 |
2014-01-20 | 2017-05-27 | 宋炳珅 | 1223 | 40.54 | 56.71 |
2010-04-12 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1570 | -2.05 | -3.19 |
2007-11-30 | 2009-05-19 | 曹冠业 | 536 | -14.86 | -24.11 |
2007-05-10 | 2007-11-30 | 詹粤萍 | 204 | 35.29 | 31.98 |
2007-04-25 | 2010-04-14 | 张翎 | 1085 | 43.07 | 27.16 |
2007-01-05 | 2007-11-30 | 王筱苓 | 329 | 83.67 | 96.55 |
2005-08-31 | 2007-05-26 | 江晖 | 633 | 254.71 | 229.34 |
现任基金经理:何肖颉 |