首页 > 基金> 工银核心价值混合A(481001)

工银核心价值混合A

(481001)

净值:
0.4532
日增长率:
0.35%
累计净值:5.5059 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银核心价值混合A(481001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-220.45320.35%
2021-04-210.45160.02%
2021-04-200.45150.80%
2021-04-190.44793.51%
2021-04-160.4327-0.41%
2021-04-150.43450.12%
2021-04-140.43401.59%
2021-04-130.42720.87%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 43.4663亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.8330亿元
最近分红 工银核心价值混合A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.69% 243/4951
最近一月 3.01% 1539/4951
最近三月 -11.97% 3965/4951
最近六月 17.09% 390/4951
最近一年 67.57% 327/4951
今年以来 -3.33% 3639/4951
成立以来 1183.58% 29/4951
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石980.4918825.413.50制造业
300274阳光电源833.1722903.734.99制造业
000786北新建材785.5633904.726.30制造业
000739普洛药业721.7817207.303.75制造业
300274阳光电源643.1446486.268.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业377249.1370.08
金融业36498.086.78
科学研究和技术服务业19557.533.63
信息传输、软件和信息技术服务业16602.243.08
卫生和社会工作204.880.04
其他88235.0616.39
工银核心价值混合A(481001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票419953.5190.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1517.220.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42798.749.21
其他各项资产224.490.05
工银核心价值混合A(481001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今何肖颉2603188.04201.42
2014-01-202017-05-27宋炳珅122340.5456.71
2010-04-122014-07-30何江旭1570-2.05-3.19
2007-11-302009-05-19曹冠业536-14.86-24.11
2007-05-102007-11-30詹粤萍20435.2931.98
2007-04-252010-04-14张翎108543.0727.16
2007-01-052007-11-30王筱苓32983.6796.55
2005-08-312007-05-26江晖633254.71229.34
现任基金经理:何肖颉
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-