工银添利A(485107) |
净值:
1.3211
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日增长率:
0.11%
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累计净值:1.8781 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 16813.77 | 9.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10366.69 | 6.11 |
制造业 | 3452.28 | 2.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1515.88 | 0.89 | 其他 | 137590.67 | 81.06 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 77375.81 | 89.79 |
资产支持证券 | 6935.31 | 8.05 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 290.33 | 0.34 |
其他各项资产 | 1575.27 | 1.83 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-02-28 | 至今 | 谷衡 | 1146 | 15.41 | 16.00 |
2018-02-27 | 至今 | 杜海涛 | 1038 | 15.41 | 15.33 |
2008-04-14 | 2018-02-27 | 江明波 | 3606 | 82.87 | 76.26 |
现任基金经理:谷衡 |