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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A

(501022)

净值:
2.3910
累计净值:2.3910 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.39101.10%
2023-02-102.36500.04%
2023-02-032.3430-0.21%
2023-01-202.30400.66%
2023-01-192.28901.10%
2023-01-132.21800.59%
2023-01-122.2050-0.50%
2023-01-112.2160-0.49%
基金公司 银华基金 基金经理 王海峰 王鑫钢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.9936亿元
最近分红 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.75% 218/513
最近一月 -1.46% 181/513
最近三月 4.48% 68/513
最近六月 3.65% 85/513
最近一年 -0.51% 182/513
今年以来 8.12% 61/513
成立以来 135.60% 67/513
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行4286.4326961.624.35金融业
601939建设银行3990.4822027.474.40金融业
601939建设银行3990.4822466.424.88金融业
601939建设银行3925.8423790.574.08金融业
601857中国石油3289.1117432.272.99采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277994.2960.44
信息传输、软件和信息技术服务业51088.1311.11
金融业24766.395.38
房地产业17749.453.86
建筑业14860.933.23
其他73501.7615.98
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7681.0780.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1811.2919.04
其他各项资产18.340.19
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王海峰 王鑫钢
  • 基金公告
    暂无信息!
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