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红利基金

(501029)

净值:
1.3629
累计净值:1.3929 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
红利基金(501029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.36290.48%
2023-02-101.35640.07%
2023-02-031.3489-0.82%
2023-01-201.34570.96%
2023-01-191.33290.49%
2023-01-131.32140.81%
2023-01-121.3108-0.23%
2023-01-111.31380.38%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9660亿元
最近分红 红利基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.72% 215/513
最近一月 1.34% 33/513
最近三月 2.16% 143/513
最近六月 0.24% 149/513
最近一年 5.27% 58/513
今年以来 6.46% 85/513
成立以来 41.97% 207/513
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01564.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601000唐山港1103.412846.802.32交通运输、仓储和邮政业
601000唐山港987.732943.442.23交通运输、仓储和邮政业
000671阳光城866.733683.602.79房地产业
600282南钢股份620.572209.232.02制造业
600282南钢股份614.761875.021.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41774.3938.10
金融业18711.0217.06
采矿业10889.469.93
房地产业7387.876.74
批发和零售业6268.735.72
其他24615.8122.45
红利基金(501029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票128352.7793.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8343.646.10
其他各项资产52.200.04
红利基金(501029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡洁
  • 基金公告
    暂无信息!
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