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中证500A

(501036)

净值:
1.1762
累计净值:1.1762 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中证500A(501036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.17620.73%
2023-02-101.1677-0.31%
2023-02-031.1695-0.39%
2023-01-201.15360.71%
2023-01-191.14550.81%
2023-01-131.11990.66%
2023-01-121.11260.02%
2023-01-111.1124-0.54%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2706亿元
最近分红 中证500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.24% 306/513
最近一月 -2.11% 233/513
最近三月 1.79% 180/513
最近六月 -0.73% 188/513
最近一年 -1.71% 201/513
今年以来 5.98% 102/513
成立以来 15.14% 284/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源137.27210.020.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
002340格林美31.71235.610.55制造业
600256广汇能源28.67352.070.89采矿业
002340格林美28.65240.090.61制造业
600256广汇能源27.75292.490.68采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23914.6956.00
金融业3421.068.01
信息传输、软件和信息技术服务业2813.426.59
采矿业1722.434.03
批发和零售业1668.853.91
其他9164.4721.46
中证500A(501036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36501.8790.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20.290.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3570.668.83
其他各项资产326.530.81
中证500A(501036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴振翔
  • 基金公告
    暂无信息!
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