中证500A(501036) |
净值:
1.1762
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累计净值:1.1762 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.24% | 306/513 |
最近一月 | -2.11% | 233/513 |
最近三月 | 1.79% | 180/513 |
最近六月 | -0.73% | 188/513 |
最近一年 | -1.71% | 201/513 |
今年以来 | 5.98% | 102/513 |
成立以来 | 15.14% | 284/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 23914.69 | 56.00 |
金融业 | 3421.06 | 8.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2813.42 | 6.59 |
采矿业 | 1722.43 | 4.03 |
批发和零售业 | 1668.85 | 3.91 | 其他 | 9164.47 | 21.46 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 36501.87 | 90.31 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 20.29 | 0.05 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3570.66 | 8.83 |
其他各项资产 | 326.53 | 0.81 |