沪深300A(501043) |
净值:
1.3297
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累计净值:1.3297 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.35% | 325/513 |
最近一月 | -3.14% | 284/513 |
最近三月 | 1.54% | 219/513 |
最近六月 | -2.42% | 276/513 |
最近一年 | -5.22% | 294/513 |
今年以来 | 3.28% | 216/513 |
成立以来 | 28.79% | 244/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 13885.22 | 52.22 |
金融业 | 5053.57 | 19.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 939.50 | 3.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 815.38 | 3.07 |
采矿业 | 700.99 | 2.64 | 其他 | 5195.77 | 19.54 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 26908.31 | 90.11 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2650.53 | 8.88 |
其他各项资产 | 302.12 | 1.01 |