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沪深300C

(501045)

净值:
1.3162
累计净值:1.3162 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
沪深300C(501045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31620.85%
2023-02-101.3051-0.57%
2023-02-031.3159-0.91%
2023-01-201.32850.59%
2023-01-191.32070.58%
2023-01-131.29591.34%
2023-01-121.27880.18%
2023-01-111.2765-0.16%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.35% 326/513
最近一月 -3.16% 285/513
最近三月 1.47% 224/513
最近六月 -2.53% 279/513
最近一年 -5.45% 305/513
今年以来 3.23% 219/513
成立以来 27.46% 247/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行27.06495.201.23金融业
601166兴业银行25.29503.271.28金融业
601166兴业银行24.54507.241.45金融业
601166兴业银行23.99456.771.15金融业
600036招商银行22.761148.242.84金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13885.2252.22
金融业5053.5719.00
信息传输、软件和信息技术服务业939.503.53
交通运输、仓储和邮政业815.383.07
采矿业700.992.64
其他5195.7719.54
沪深300C(501045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26908.3190.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2650.538.88
其他各项资产302.121.01
沪深300C(501045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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