全指证券(501047) |
净值:
0.9787
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累计净值:0.9787 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.93% | 408/513 |
最近一月 | -3.98% | 339/513 |
最近三月 | 0.61% | 300/513 |
最近六月 | -3.64% | 303/513 |
最近一年 | -5.10% | 287/513 |
今年以来 | 3.66% | 193/513 |
成立以来 | -6.03% | 388/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 131438.10 | 93.70 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7864.69 | 5.61 |
其他各项资产 | 978.45 | 0.70 |