华安智联混合(LOF)A(501073) |
净值:
1.0237
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累计净值:1.0237 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 7796.84 | 23.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3645.93 | 11.15 |
卫生和社会工作 | 216.75 | 0.66 |
批发和零售业 | 143.46 | 0.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.68 | 0.33 | 其他 | 20792.94 | 63.58 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5579.62 | 5.17 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 87937.70 | 81.42 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 9186.54 | 8.51 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4058.63 | 3.76 |
其他各项资产 | 1241.92 | 1.15 |