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华安智联混合(LOF)A

(501073)

净值:
1.0237
累计净值:1.0237 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安智联混合(LOF)A(501073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02370.44%
2023-02-101.0192-0.81%
2023-02-031.02540.61%
2023-01-201.01380.37%
2023-01-191.01010.89%
2023-01-130.9892-0.21%
2023-01-120.99130.27%
2023-01-110.9886-0.59%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2698亿元
最近分红 华安智联混合(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.06% 70/513
最近一月 -1.03% 159/513
最近三月 3.11% 104/513
最近六月 -0.83% 192/513
最近一年 -6.77% 336/513
今年以来 4.21% 168/513
成立以来 1.32% 352/513
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600366宁波韵升100.641268.062.30制造业
002475立讯精密40.091844.141.55制造业
603606东方电缆32.401657.381.43制造业
300327中颖电子31.821827.101.72制造业
002415海康威视31.102005.951.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7796.8423.84
信息传输、软件和信息技术服务业3645.9311.15
卫生和社会工作216.750.66
批发和零售业143.460.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业107.680.33
其他20792.9463.58
华安智联混合(LOF)A(501073)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5579.625.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87937.7081.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9186.548.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4058.633.76
其他各项资产1241.921.15
华安智联混合(LOF)A(501073)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李欣 朱才敏
  • 基金公告
    暂无信息!
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