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基金公告
交银施罗德瑞思混合(LOF)(501092) |
净值：
1.2758
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累计净值：1.2758 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.73% | 507/513 |
| 最近一月 | -7.79% | 474/513 |
| 最近三月 | -3.12% | 473/513 |
| 最近六月 | 2.92% | 94/513 |
| 最近一年 | 5.37% | 57/513 |
| 今年以来 | -3.34% | 497/513 |
| 成立以来 | 17.64% | 276/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 125666.42 | 20.88 |
| 医药卫生 | 75848.62 | 12.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59337.45 | 9.86 |
| 金融业 | 44785.82 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34371.50 | 5.71 | 其他 | 261884.00 | 43.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 337091.82 | 63.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 140000.00 | 26.52 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 42991.01 | 8.15 |
| 其他各项资产 | 7735.50 | 1.47 |
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