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建信科技创新3年封闭混合(501098) |
净值： 1.1379
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.70% | 127/196 |
| 最近一月 | -9.31% | 139/196 |
| 最近三月 | -2.57% | 118/196 |
| 最近六月 | -12.36% | 140/196 |
| 最近一年 | -12.96% | 128/196 |
| 今年以来 | -1.88% | 153/196 |
| 成立以来 | 3.20% | 83/196 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 25042.86 | 77.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2481.53 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1993.89 | 6.13 |
| 医疗保健 | 272.66 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.08 | 0.02 | 其他 | 2722.01 | 8.37 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17239.96 | 47.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 11200.00 | 30.66 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8084.66 | 22.13 |
| 其他各项资产 | 2.85 | 0.01 |
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