基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
香港大盘(501301) |
净值：
0.9150
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累计净值：0.9150 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 8868.63 | 29.48 |
| 非日常生活消费品 | 7164.91 | 23.81 |
| 通讯业务 | 6087.48 | 20.23 |
| 日常消费品 | 1748.46 | 5.81 |
| 信息技术 | 1554.43 | 5.17 | 其他 | 4663.56 | 15.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24190.45 | 93.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1560.36 | 6.01 |
| 其他各项资产 | 227.09 | 0.87 |
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