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基金公告
港股高C(501306) |
净值：
0.8266
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累计净值：0.8266 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.72% | 133/513 |
| 最近一月 | 4.10% | 12/513 |
| 最近三月 | 3.26% | 98/513 |
| 最近六月 | 5.87% | 52/513 |
| 最近一年 | 6.12% | 43/513 |
| 今年以来 | 6.17% | 95/513 |
| 成立以来 | -13.95% | 430/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 能源 | 3892.69 | 23.76 |
| 金融 | 3042.83 | 18.57 |
| 房地产 | 2231.91 | 13.62 |
| 工业 | 1717.04 | 10.48 |
| 公用事业 | 1596.31 | 9.74 | 其他 | 3904.65 | 23.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7712.18 | 89.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 199.80 | 2.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 651.93 | 7.57 |
| 其他各项资产 | 51.27 | 0.60 |
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