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钢铁B

(502025)

净值:
1.6030
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁B(502025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.603023.08%
2020-12-301.59501.27%
2020-12-291.5750-1.87%
2020-12-281.6050-2.13%
2020-12-251.64003.14%
2020-12-241.5900-1.36%
2020-12-231.61200.75%
2020-12-221.6000-4.99%
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.2307亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2083亿元
最近分红 钢铁B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 41.03% 23/196
最近六月 62.24% 23/196
最近一年 12.46% 61/196
今年以来 12.46% 60/196
成立以来 -50.86% 156/196
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份2008.402309.669.67制造业
600010包钢股份879.611029.148.52制造业
600019宝钢股份770.723845.9016.10制造业
601005重庆钢铁614.43909.363.81制造业
600022山东钢铁524.05707.472.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11039.1691.36
采矿业362.823.00
信息传输、软件和信息技术服务业47.110.39
水利、环境和公共设施管理业4.840.04
文化、体育和娱乐业1.850.02
其他627.105.19
钢铁B(502025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22670.6293.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1494.016.15
其他各项资产143.110.59
钢铁B(502025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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