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基金公告
广发中证医疗指数(LOF)A(502056) |
净值：
1.0443
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累计净值：1.0718 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.58% | 351/513 |
| 最近一月 | -8.15% | 489/513 |
| 最近三月 | -0.47% | 367/513 |
| 最近六月 | 1.92% | 110/513 |
| 最近一年 | -9.48% | 382/513 |
| 今年以来 | -1.84% | 467/513 |
| 成立以来 | 2.28% | 346/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 106921.98 | 53.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 44609.99 | 22.14 |
| 卫生和社会工作 | 36661.26 | 18.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3232.76 | 1.60 | 其他 | 10096.27 | 5.01 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8363.48 | 92.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.02 | 0.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 530.53 | 5.89 |
| 其他各项资产 | 116.36 | 1.29 |
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