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嘉实元和(505888) |
净值： 1.1546
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近三月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近六月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一年 | 0.00% | 0/0 |
| 今年以来 | 0.00% | 0/0 |
| 成立以来 | 0.00% | 0/0 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实海外中国股票混合 | 1.1970 | 4.54% |
| 嘉实互联网(美元现汇) | 2.0840 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 636800.00 | 48.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 663216.57 | 50.48 |
| 资产支持证券 | 366.00 | 0.03 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1669.92 | 0.13 |
| 其他各项资产 | 11860.15 | 0.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-10-09 | 至今 | 胡永青 | 937 | 18.59 | 38.78 |
| 2014-09-29 | 至今 | 郭东谋 | 947 | 18.66 | 40.82 |
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