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中金安徽交控高速公路REIT

(508009)

净值:
10.8800
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-11-11        
  • 净值走势
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中金安徽交控高速公路REIT(508009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-1110.88000.00%
基金公司 中金基金 基金经理 牛天罡 吴亚琼 郑霜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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基金简称 单位净值 日增长率
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中金安徽交控高速公路REIT(508009)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中金安徽交控高速公路REIT(508009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:牛天罡 吴亚琼 郑霜
  • 基金公告
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