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价值ETF

(510030)

净值:
0.7870
累计净值:2.1550 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
价值ETF(510030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.78700.00%
2023-02-100.7870-0.25%
2023-02-030.7920-1.12%
2023-01-200.81001.00%
2023-01-190.80200.50%
2023-01-130.79701.14%
2023-01-120.78800.25%
2023-01-110.78601.03%
基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 21.0918亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0989亿元
最近分红 价值ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 1.27% 168/1546
最近三月 2.18% 405/1546
最近六月 0.89% 400/1546
最近一年 -0.38% 329/1546
今年以来 4.18% 483/1546
成立以来 125.95% 37/1546
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01564.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行101.39498.844.27金融业
601398工商银行99.92498.604.07金融业
601398工商银行92.79514.064.31金融业
601288农业银行91.13280.692.16金融业
601398工商银行90.55431.923.32金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7032.5764.00
制造业953.688.68
采矿业865.037.87
建筑业776.907.07
信息传输、软件和信息技术服务业462.614.21
其他897.768.17
价值ETF(510030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11366.3997.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计313.162.68
其他各项资产27.190.23
价值ETF(510030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今丰晨成267756.7454.79
2010-04-232015-11-13徐林明203044.1629.89
现任基金经理:丰晨成
  • 基金公告
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