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300ETF

(510300)

净值:
4.1422
累计净值:1.7591 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
300ETF(510300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-134.14220.90%
2023-02-104.1054-0.60%
2023-02-034.1415-0.95%
2023-01-134.14001.40%
2023-01-124.08280.19%
2023-01-114.0751-0.18%
2023-01-104.08240.10%
2023-01-094.07820.80%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 329.6863亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 775.0250亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.45% 791/1546
最近一月 -3.30% 658/1546
最近三月 1.57% 547/1546
最近六月 -2.57% 760/1546
最近一年 -5.47% 675/1546
今年以来 3.37% 644/1546
成立以来 74.44% 95/1546
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行5972.91105063.521.36金融业
600036招商银行5073.50189038.572.44金融业
600900长江电力4672.2698117.381.27电力、热力、燃气及水生产和供应业
601318中国平安4452.20209253.482.70金融业
601166兴业银行4091.7968128.271.33金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4334679.0755.93
金融业1587725.3220.49
信息传输、软件和信息技术服务业291620.783.76
交通运输、仓储和邮政业255306.773.29
采矿业219838.092.84
其他1060998.0113.69
300ETF(510300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3707575.5396.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97701.162.55
其他各项资产19602.220.51
300ETF(510300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
    暂无信息!
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