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工银瑞信中证500ETF

(510530)

净值:
6.5421
累计净值:1.2648 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信中证500ETF(510530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-136.54210.77%
2023-02-106.4921-0.32%
2023-02-036.5022-0.41%
2023-01-206.40910.75%
2023-01-196.36160.85%
2023-01-136.21370.69%
2023-01-126.17090.02%
2023-01-116.1699-0.56%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7674亿元
最近分红 工银瑞信中证500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.33% 674/1546
最近一月 -2.18% 446/1546
最近三月 1.91% 459/1546
最近六月 -0.89% 573/1546
最近一年 -2.18% 452/1546
今年以来 6.32% 348/1546
成立以来 23.71% 344/1546
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16609.5560.02
金融业2376.158.59
信息传输、软件和信息技术服务业1953.387.06
采矿业1194.994.32
批发和零售业1161.214.20
其他4374.6115.81
工银瑞信中证500ETF(510530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40011.1398.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计576.011.42
其他各项资产77.190.19
工银瑞信中证500ETF(510530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵栩
  • 基金公告
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