工银瑞信中证500ETF(510530) |
净值:
6.5421
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累计净值:1.2648 | 加入自选基金 | |||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600157 | 永泰能源 | 114.22 | 207.88 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600157 | 永泰能源 | 96.73 | 150.90 | 0.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600157 | 永泰能源 | 95.24 | 145.72 | 0.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600157 | 永泰能源 | 92.98 | 154.35 | 0.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600157 | 永泰能源 | 90.64 | 144.12 | 0.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 16609.55 | 60.02 |
金融业 | 2376.15 | 8.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1953.38 | 7.06 |
采矿业 | 1194.99 | 4.32 |
批发和零售业 | 1161.21 | 4.20 | 其他 | 4374.61 | 15.81 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 40011.13 | 98.39 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 576.01 | 1.42 |
其他各项资产 | 77.19 | 0.19 |