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财务数据
基金公告
周期债(511230) |
净值：
102.9941
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累计净值：1.0699 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近三月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近六月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一年 | 0.00% | 0/0 |
| 今年以来 | 0.00% | 0/0 |
| 成立以来 | 0.00% | 0/0 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通惠增一年定开A | 1.0725 | 2.46% |
| 海富通惠增一年定开C | 1.0699 | 2.45% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18289.99 | 95.46 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 390.00 | 2.04 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.83 | 0.04 |
| 其他各项资产 | 472.74 | 2.47 |
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