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货币ETF

(511600)

每万份收益:
0.4782元
7日年化率:
1.72%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
货币ETF(511600)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.47821.72%
2023-02-120.91411.71%
2023-01-130.53171.76%
2023-01-120.46041.73%
2023-01-110.46901.72%
2023-01-100.45471.72%
2023-01-090.52681.73%
2023-01-080.90101.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据168210.0607981.04
货币ETF(511600)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5824937.7833.90
资产支持证券3000.000.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4560021.6626.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6745060.1339.25
其他各项资产50938.950.30
合计17183958.52100
货币ETF(511600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-18至今苏卿云25720硕士
2016-03-01至今李邦长28640硕士
2014-08-292017-07-23孙丽娜10590硕士
2013-01-242014-08-29张晟刚5820硕士
2012-11-252017-07-23郑可成17010硕士
现任基金经理:李邦长 孙丽娜
  • 基金公告
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