基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信添益(511660) |
每万份收益：
0.4831元
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7日年化率：
1.77%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 建信50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信优选H | 2.3888 | 2.28% |
| 建信优选A | 2.7059 | 2.28% |
| 建信现代服务业股票 | 1.7290 | 2.25% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1459 | 2.16% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1474 | 2.15% |
| 建信积极配置 | 3.7760 | 2.08% |
| 建信中证物联网主题ETF | 0.7544 | 2.00% |
| 建信中证饮料主题ETF | 0.9145 | 1.93% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 1766341.97 | 64.79 |
| 资产支持证券 | 6500.00 | 0.24 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 179701.10 | 6.59 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 759213.15 | 27.85 |
| 其他各项资产 | 14525.11 | 0.53 |
| 合计 | 2726281.34 | 100 |
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