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场内货币

(511700)

每万份收益:
0.5737元
7日年化率:
2.15%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
场内货币(511700)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.57372.15%
2023-02-110.58922.16%
2023-02-050.58502.25%
2023-02-040.58502.27%
2023-01-280.62482.31%
2023-01-270.62482.31%
2023-01-250.62482.31%
2023-01-240.62492.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2791942.35758937.61
场内货币(511700)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券767756.1646.19
资产支持证券19623.461.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产275534.5916.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计589903.5835.49
其他各项资产9175.930.55
合计1661993.72100
场内货币(511700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今段玮婧25550硕士
2016-09-22至今申俊华26591980博士
现任基金经理:李可颖 罗薇
  • 基金公告
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