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有色金属

(512400)

净值:
1.1921
累计净值:1.1921 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
有色金属(512400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.19210.31%
2023-02-101.1884-1.91%
2023-02-031.2278-1.41%
2023-01-201.20443.06%
2023-01-191.16860.51%
2023-01-131.14370.34%
2023-01-121.13980.35%
2023-01-111.1358-0.22%
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.1123亿元
最近分红 有色金属成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -9.58% 1186/1546
最近一年 -11.49% 1037/1546
今年以来 6.90% 302/1546
成立以来 13.70% 434/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业6949.3842738.6912.52采矿业
601899紫金矿业6069.2158385.789.95采矿业
600219南山铝业5010.6417286.722.95制造业
603993洛阳钼业4938.7226076.474.45采矿业
601899紫金矿业4577.3142523.189.58采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业194929.6366.96
采矿业92777.4231.87
综合3186.621.09
信息传输、软件和信息技术服务业9.410.00
科学研究和技术服务业2.400.00
其他232.910.08
有色金属(512400)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票338976.8299.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2194.170.64
其他各项资产608.110.18
有色金属(512400)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔蕾
  • 基金公告
    暂无信息!
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