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中证500

(512500)

净值:
3.4033
累计净值:0.7450 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中证500(512500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.40330.77%
2023-02-103.3772-0.32%
2023-02-033.3820-0.42%
2023-01-203.33360.76%
2023-01-193.30860.86%
2023-01-133.23050.70%
2023-01-123.20800.02%
2023-01-113.2075-0.56%
基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 21.3447亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.7690亿元
最近分红 中证500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.35% 703/1546
最近一月 -2.22% 456/1546
最近三月 1.90% 464/1546
最近六月 -0.85% 568/1546
最近一年 -1.63% 413/1546
今年以来 6.37% 339/1546
成立以来 -27.16% 1300/1546
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业250662.3460.01
金融业35831.588.58
信息传输、软件和信息技术服务业29531.247.07
采矿业18038.104.32
批发和零售业17508.354.19
其他66120.6915.83
中证500(512500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票471929.7993.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22.590.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14582.382.90
其他各项资产16936.303.36
中证500(512500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:荣膺
  • 基金公告
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