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华安安信消费混合

(519002)

净值:
3.6560
日增长率:
1.16%
累计净值:3.9950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安安信消费混合(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-143.65601.16%
2021-04-133.6140-0.36%
2021-04-123.6270-1.47%
2021-04-093.6810-1.18%
2021-04-083.72500.95%
2021-04-073.6900-0.70%
2021-04-063.7160-0.03%
2021-04-023.71700.92%
基金公司 华安基金 基金经理 王斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.4321亿元
最近分红 华安安信消费混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 2421/4931
最近一月 -1.55% 2882/4931
最近三月 -5.77% 2025/4931
最近六月 3.39% 2085/4931
最近一年 58.80% 534/4931
今年以来 -3.61% 2894/4931
成立以来 323.12% 261/4931
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000589贵州轮胎1193.836983.913.39制造业
601038一拖股份755.339192.363.76制造业
600690海尔智家672.1019632.048.04制造业
600690海尔智家637.7913916.586.75制造业
601038一拖股份632.417057.663.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业168803.2569.09
租赁和商务服务业23975.809.81
农、林、牧、渔业15163.346.21
金融业12226.055.00
交通运输、仓储和邮政业3366.281.38
其他20792.228.51
华安安信消费混合(519002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票182090.6686.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68.100.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26496.9212.56
其他各项资产2390.321.13
华安安信消费混合(519002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王斌
  • 基金公告
    暂无信息!
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