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海富通国策导向混合

(519033)

净值:
2.2850
日增长率:
-1.51%
累计净值:2.8520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
海富通国策导向混合(519033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-092.2850-1.51%
2021-04-082.32000.74%
2021-04-072.3030-0.90%
2021-04-062.3240-0.39%
2021-04-022.33301.74%
2021-04-012.29301.42%
2021-03-312.2610-0.62%
2021-03-302.27500.89%
基金公司 海富通 基金经理 李志
销售机构 查看详情 发行份额 5.5328亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5485亿元
最近分红 海富通国策导向混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.86% 987/4915
最近一月 0.39% 950/4915
最近三月 -1.16% 1446/4915
最近六月 20.20% 433/4915
最近一年 54.36% 837/4915
今年以来 5.93% 194/4915
成立以来 236.12% 400/4915
基金简称 单位净值 日增长率
海富通均衡甄选混合A0.96872.11%
海富通均衡甄选混合C0.96732.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300433蓝思科技77.482488.768.32制造业
300433蓝思科技61.531883.537.39制造业
002241歌尔股份61.432292.579.00制造业
002241歌尔股份60.602450.068.19制造业
002475立讯精密51.752956.409.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20079.6978.79
信息传输、软件和信息技术服务业3986.2115.64
水利、环境和公共设施管理业5.260.02
批发和零售业1.610.01
交通运输、仓储和邮政业1.580.01
其他1409.245.53
海富通国策导向混合(519033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28308.9993.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1988.326.54
其他各项资产99.400.33
海富通国策导向混合(519033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李志
  • 基金公告
    暂无信息!
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