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海富通阿尔法A

(519062)

净值:
1.1780
日增长率:
0.17%
累计净值:1.5850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
海富通阿尔法A(519062)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-081.17800.17%
2021-04-071.1760-0.34%
2021-04-061.1800-0.08%
2021-04-021.18100.34%
2021-04-011.17700.26%
2021-03-311.1740-0.34%
2021-03-301.17800.51%
2021-03-291.17200.26%
基金公司 海富通 基金经理 杜晓海 朱斌全
销售机构 查看详情 发行份额 7.1988亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 104.1221亿元
最近分红 海富通阿尔法A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 3588/4910
最近一月 1.46% 614/4910
最近三月 0.77% 857/4910
最近六月 1.55% 3531/4910
最近一年 4.24% 3174/4910
今年以来 1.99% 1006/4910
成立以来 63.21% 1694/4910
基金简称 单位净值 日增长率
海富通均衡甄选混合A0.96872.11%
海富通均衡甄选混合C0.96732.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券887.5126651.931.78金融业
601166兴业银行833.3517392.011.67金融业
000001平安银行701.8613574.041.30金融业
600036招商银行650.8223429.561.56金融业
600036招商银行617.4027134.802.61金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业479211.1046.02
金融业139099.6013.36
信息传输、软件和信息技术服务业28060.462.69
房地产业26385.302.53
采矿业18852.071.81
其他349813.7533.59
海富通阿尔法A(519062)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票780462.6951.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券213675.0914.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产207257.2713.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计196719.6513.08
其他各项资产106156.567.06
海富通阿尔法A(519062)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜晓海 朱斌全
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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