浦银价值A(519110) |
净值:
1.7650
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日增长率:
0.11%
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累计净值:2.2280 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 2.44% | 1822/4896 |
最近一月 | -7.31% | 4285/4896 |
最近三月 | -5.50% | 3691/4896 |
最近六月 | 12.32% | 1406/4896 |
最近一年 | 47.46% | 1332/4896 |
今年以来 | -5.50% | 4130/4896 |
成立以来 | 130.90% | 824/4896 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 93002.54 | 75.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9795.68 | 7.93 |
租赁和商务服务业 | 6072.68 | 4.92 |
科学研究和技术服务业 | 2695.96 | 2.18 |
卫生和社会工作 | 1850.30 | 1.50 | 其他 | 10077.14 | 8.16 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 99079.48 | 87.15 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13812.51 | 12.15 |
其他各项资产 | 796.04 | 0.70 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2020-07-13 | 至今 | 吴勇 | 266 | 0.41 | 10.01 |
2010-07-21 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 3645 | 186.65 | 192.74 |
2009-05-15 | 2010-07-22 | 方毅 | 433 | 7.02 | 8.86 |
2009-04-16 | 2010-01-06 | 张建宏 | 265 | 29.23 | 27.01 |
2008-04-16 | 2009-05-15 | 杨典 | 394 | -24.20 | -9.49 |
现任基金经理:吴勇 |