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浦银价值A

(519110)

净值:
1.7650
日增长率:
0.11%
累计净值:2.2280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银价值A(519110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-061.76500.11%
2021-04-021.76300.40%
2021-04-011.75601.97%
2021-03-311.7220-1.20%
2021-03-301.74301.10%
2021-03-291.72400.17%
2021-03-261.72103.61%
2021-03-251.6610-0.36%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 吴勇
销售机构 查看详情 发行份额 17.3316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3490亿元
最近分红 浦银价值A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.44% 1822/4896
最近一月 -7.31% 4285/4896
最近三月 -5.50% 3691/4896
最近六月 12.32% 1406/4896
最近一年 47.46% 1332/4896
今年以来 -5.50% 4130/4896
成立以来 130.90% 824/4896
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600884杉杉股份229.994146.673.36制造业
600031三一重工178.984454.854.02制造业
002459晶澳科技159.845661.535.11制造业
603218日月股份144.003264.482.95制造业
600438通威股份138.353677.343.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93002.5475.31
信息传输、软件和信息技术服务业9795.687.93
租赁和商务服务业6072.684.92
科学研究和技术服务业2695.962.18
卫生和社会工作1850.301.50
其他10077.148.16
浦银价值A(519110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票99079.4887.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13812.5112.15
其他各项资产796.040.70
浦银价值A(519110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-07-13至今吴勇2660.4110.01
2010-07-212020-07-13蒋建伟3645186.65192.74
2009-05-152010-07-22方毅4337.028.86
2009-04-162010-01-06张建宏26529.2327.01
2008-04-162009-05-15杨典394-24.20-9.49
现任基金经理:吴勇
  • 基金公告
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