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聚益A

(519326)

净值:
1.0753
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
聚益A(519326)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-191.07530.08%
2021-03-121.07440.10%
2021-03-051.07330.16%
2021-02-261.07160.10%
2021-02-191.07050.04%
2021-02-101.07010.02%
2021-02-051.06990.02%
2021-01-291.0697-0.20%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8338亿元
最近分红 聚益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2283/3855
最近一月 0.45% 746/3855
最近三月 1.05% 963/3855
最近六月 1.35% 2368/3855
最近一年 0.46% 2578/3855
今年以来 0.72% 1193/3855
成立以来 11.29% 1632/3855
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利3.03201.95%
浦银生活2.94001.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
聚益A(519326)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8532.7197.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.221.30
其他各项资产127.021.45
聚益A(519326)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章潇枫
  • 基金公告
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