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浦银日日盈A

(519566)

每万份收益:
0.4885元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
浦银日日盈A(519566)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48851.95%
2023-02-120.95181.90%
2023-01-130.40681.75%
2023-01-120.39341.84%
2023-01-110.42362.01%
2023-01-100.40722.12%
2023-01-090.55912.19%
2023-01-081.13682.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券14984.3760261.88
浦银日日盈A(519566)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券42854.3647.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15850.9117.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31038.8734.50
其他各项资产230.380.26
合计89974.53100
浦银日日盈A(519566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-20至今康佳燕34540硕士
2014-03-242015-02-08吕栋3210硕士
现任基金经理:曹治国
  • 基金公告
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