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交银货币B

(519589)

每万份收益:
0.5698元
7日年化率:
2.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
交银货币B(519589)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.56982.24%
2023-02-121.13942.25%
2023-01-130.54951.98%
2023-01-120.52401.97%
2023-01-110.54391.98%
2023-01-100.54151.98%
2023-01-090.54422.00%
2023-01-081.08952.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总22955.46524941.65
交银货币B(519589)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13941.6634.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11843.5729.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13942.3934.90
其他各项资产223.630.56
合计39951.24100
交银货币B(519589)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-15至今连端清30020博士
2015-05-26至今黄莹洁31440硕士
2011-06-082015-05-31林洪钧14530硕士
2006-12-262011-06-08李家春16251976硕士
2006-01-192009-10-30陈晓秋13800硕士
现任基金经理:季参平
  • 基金公告
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