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银河久益回报6个月定期开放债券C

(519663)

净值:
1.0604
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7534 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
银河久益回报6个月定期开放债券C(519663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-181.06040.00%
2021-03-171.06040.00%
2021-03-161.06040.00%
2021-03-151.06040.00%
2021-03-121.06040.05%
2021-03-111.05990.00%
2021-03-101.05990.00%
2021-03-091.05990.00%
基金公司 银河基金 基金经理 何晶
销售机构 查看详情 发行份额 2.0519亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.0507亿元
最近分红 银河久益回报6个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2787/3848
最近一月 0.33% 1764/3848
最近三月 1.14% 952/3848
最近六月 1.58% 1636/3848
最近一年 1.59% 1776/3848
今年以来 0.66% 1100/3848
成立以来 70.56% 203/3848
基金简称 单位净值 日增长率
银河消费2.68601.63%
银河龙头股票0.93341.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河久益回报6个月定期开放债券C(519663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券118568.6888.96
资产支持证券5812.404.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3100.002.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4016.773.01
其他各项资产1792.551.34
银河久益回报6个月定期开放债券C(519663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何晶
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