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交银双息

(519732)

净值:
5.6720
日增长率:
0.48%
累计净值:5.6720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银双息(519732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-105.67200.48%
2021-03-095.6450-1.84%
2021-03-085.7510-2.79%
2021-03-055.91600.29%
2021-03-045.8990-1.85%
2021-03-036.01000.32%
2021-03-025.9910-0.40%
2021-03-016.01501.38%
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 6.4231亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.9427亿元
最近分红 交银双息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.39% 2180/4778
最近一月 -8.76% 2609/4778
最近三月 5.25% 704/4778
最近六月 10.00% 1148/4778
最近一年 34.65% 1150/4778
今年以来 0.47% 1160/4778
成立以来 475.10% 148/4778
基金简称 单位净值 日增长率
交银环球2.47100.37%
交银裕坤纯债一年定期开放债券1.01940.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600522中天科技3426.6537144.864.59制造业
600522中天科技2397.1525122.113.46制造业
002050三花智控1051.4925919.263.20制造业
002415海康威视1003.6748687.876.02制造业
002493荣盛石化922.6425474.223.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业394388.9648.72
交通运输、仓储和邮政业69346.828.57
文化、体育和娱乐业56282.796.95
信息传输、软件和信息技术服务业16178.862.00
农、林、牧、渔业11813.161.46
其他261458.5232.30
交银双息(519732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票486374.4166.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36234.234.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计205785.7728.06
其他各项资产4890.320.67
交银双息(519732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨浩
  • 基金公告
    暂无信息!
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