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交银多策略C

(519761)

净值:
1.4050
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.5370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-08
  • 净值走势
曲线选择:
交银多策略C(519761)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-081.4050-0.35%
2021-03-051.4100-0.07%
2021-03-041.4110-0.28%
2021-03-031.41500.28%
2021-03-021.4110-0.07%
2021-03-011.41200.28%
2021-02-261.4080-0.49%
2021-02-251.41500.14%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王艺伟
销售机构 查看详情 发行份额 26.4066亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6294亿元
最近分红 交银多策略C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 722/4767
最近一月 0.64% 582/4767
最近三月 3.29% 2231/4767
最近六月 6.01% 2076/4767
最近一年 11.94% 2595/4767
今年以来 1.95% 1017/4767
成立以来 55.12% 1921/4767
基金简称 单位净值 日增长率
交银养老2035三年(FOF)1.30060.81%
交银创业板50指数A1.86820.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行190.85761.490.60金融业
002064华峰化学134.231354.381.07制造业
600019宝钢股份124.88623.150.49制造业
002064华峰氨纶117.08852.340.67制造业
600048保利地产76.531216.130.95房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11014.818.72
金融业4155.353.29
房地产业1895.591.50
信息传输、软件和信息技术服务业1223.110.97
水利、环境和公共设施管理业576.430.46
其他107408.3885.06
交银多策略C(519761)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16582.3312.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107984.1983.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.000.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1203.270.94
其他各项资产2037.731.58
交银多策略C(519761)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王艺伟
  • 基金公告
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