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国保A

(519878)

每万份收益:
0.2423元
7日年化率:
1.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
国保A(519878)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.24231.02%
2023-02-120.49061.02%
2023-01-130.24660.91%
2023-01-120.24790.91%
2023-01-110.24730.90%
2023-01-100.25230.95%
2023-01-090.24160.94%
2023-01-080.49160.95%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券2026.6409157.31
国保A(519878)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4494.039.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45257.0690.65
其他各项资产173.780.35
合计49924.87100
国保A(519878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-19至今桑迎33630硕士
现任基金经理:张英
  • 基金公告
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