基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信多利(519959) |
净值：
2.3446
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：2.5546 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -12.19% | 4169/4750 |
| 最近一月 | -8.14% | 3497/4750 |
| 最近三月 | 14.09% | 677/4750 |
| 最近六月 | 15.08% | 1057/4750 |
| 最近一年 | 75.58% | 148/4750 |
| 今年以来 | -2.66% | 3782/4750 |
| 成立以来 | 174.13% | 609/4750 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 长信价值蓝筹两年定开混合A | 1.0655 | 1.59% |
| 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0623 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32208.32 | 77.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1174.99 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1016.77 | 2.45 |
| 通讯业务 | 1007.44 | 2.43 |
| 非日常生活消费品 | 795.91 | 1.92 | 其他 | 5233.48 | 12.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 35628.02 | 89.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1934.06 | 4.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1483.54 | 3.74 |
| 其他各项资产 | 575.30 | 1.45 |
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