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建信全球

(539001)

净值:
1.6050
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.6050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-23
  • 净值走势
曲线选择:
建信全球(539001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-231.6050-0.12%
2021-02-221.6070-1.41%
2021-02-191.6300-0.06%
2021-02-181.63100.68%
2021-02-101.62000.19%
2021-02-091.61700.12%
2021-02-081.61500.25%
2021-02-051.61100.44%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 6.8194亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3005亿元
最近分红 建信全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 112/468
最近一月 3.30% 197/468
最近三月 6.33% 296/468
最近六月 3.82% 330/468
最近一年 1.18% 273/468
今年以来 4.55% 255/468
成立以来 63.00% 109/468
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.44222.60%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF1.03261.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00700腾讯控股0.0080.702.69--
04338微软-T0.00158.775.28--
00700腾讯控股0.00161.813.91--
04338微软-T0.00194.954.72--
00700腾讯控股0.00241.384.74--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术558.4218.59
非日常生活消费品495.1416.48
通讯业务456.9315.21
医疗保健407.5113.56
金融297.629.91
其他788.6126.25
建信全球(539001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3147.9574.15
存托凭证290.836.85
基金投资93.722.21
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计704.1116.59
其他各项资产8.760.21
建信全球(539001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李博涵
  • 基金公告
    暂无信息!
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