汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005) |
净值:
1.1220
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.3410 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 5.42 | 0.02 |
金属、非金属 | 1.30 | 0.01 |
食品、饮料 | 1.75 | 0.01 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 2.37 | 0.01 | 其他 | 21661.16 | 99.95 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 10656.51 | 94.14 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 200.00 | 1.77 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 180.38 | 1.59 |
其他各项资产 | 283.16 | 2.50 |