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中信保诚景华债券C

(550013)

净值:
1.0143
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0143 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-23
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚景华债券C(550013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-231.01430.00%
2021-02-221.01430.03%
2021-02-191.01400.02%
2021-02-181.01380.04%
2021-02-101.01340.02%
2021-02-091.01320.02%
2021-02-081.01300.03%
2021-02-051.0127-0.02%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 14.1304亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3222亿元
最近分红 中信保诚景华债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2399/3821
最近一月 0.09% 1336/3821
最近三月 1.07% 1579/3821
最近六月 1.16% 1832/3821
最近一年 0.00% 3035/3821
今年以来 0.35% 1406/3821
成立以来 1.40% 3137/3821
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信保诚景华债券C(550013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133083.6097.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计268.070.20
其他各项资产2463.291.81
中信保诚景华债券C(550013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:席行懿
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